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Rga-seguridad 2009 Pp (0P00002BGB)

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31/01 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 238K

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: RGA Rural Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00002BGB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RGA-Seguridad 2009 PP (0P00002BGB). Les informations sur le portefeuille de RGA-Seguridad 2009 PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	16,400	16,400
Oblig.	80,700	80,700
Convertibles	2,890	2,890

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	43,928	54,900
Gouvernement	36,049	21,622
Liquidités	16,402	14,089
Titrisé	3,621	5,740

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	5,84	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02302104	4,81	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004957913	4,53	-	-
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	3,16	100,002	+0,00%
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	3,14	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,92	100,58	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012F84	2,91	-	-
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2,84	97,560	0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	XS1788584321	2,34	-	-
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur	XS1626933102	2,20	100,50	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par RGA Rural Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RGA Mixto 20 II PP	631,46M	0,34	-1,35	0,13
RGA Renta Fija PP	393,35M	-0,18	-1,52	-0,03
RGA Mixto 40 PP	252,46M	2,58	1,14	1,55
RGA Mixto 75 PP	146,08M	6,19	4,77	3,51
RGA Renta Variable Global PP	59,28M	10,07	8,49	5,57

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France 40 Futures	7.635,4	-57,1	-0,74%
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S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,22	-1,48%
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S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%

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EUR/CHF	0,9562	+0,0022	+0,23%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
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