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Rivertree Bond - Euro R Capitalisation (0P00017FJZ)

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19/06 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,96M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1295557935

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Richelieu Bond Euro A Capitalisation (0P00017FJZ). Les informations sur le portefeuille de Richelieu Bond Euro A Capitalisation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,350	8,180	0,830
Oblig.	92,650	92,650	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	34,744	17,313
Cours/Valeur comptable	5,116	1,996
Cours/Ventes	5,419	2,276
Cours/Flux de trésorerie	25,802	119,745
Rendement de dividende	0,246	4,119
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,257	11,087

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	67,553	34,762
Gouvernement	27,867	44,655
Liquidités	4,581	11,753

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CPPIB Cap Inc 0.875% EMTN Sen 19/06.02.29	-	4,55	-	-
Deutsche Bank Ag 1.125% Emtn Sen 15/17.03.25	-	4,34	-	-
BNP Paribas SA 2.875% EMTN Reg S Sub 16/01.10.26	-	4,34	-	-
Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% Reg S Sen 16/06.05.26	-	4,22	-	-
Council of Europe Dev Bank 0% EMTN Ser 419 20/09.04.27	-	4,07	-	-
OCI NV 3.625%	XS2241400295	3,95	-	-
Stellantis NV 3.875% Sen Reg S 20/05.01.26	-	3,80	-	-
Mercedes Benz Intl Fin BV FRN EMTN Sen Reg S 17/03.07.24	-	3,80	-	-
Cellnex Telecom SA 2.875% EMTN Ser 4 Sen Reg S 17/18.04.25	-	3,76	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,76	102,120	+0,10%

Principaux Fonds Obligataires par Kredietrust Luxembourg S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Richelieu Fd Bond EuroST C EUR Cap		30,64M	2,86	0,15	-
	Richelieu Fd Bond EuroST A		30,64M	3,27	0,35	0,33

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S&P 500	6.084,19	+49,28	+0,82%
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