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Virtus Seix Total Return Bond Fund Class I (SAMFX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 100,8M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Virtus

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques SAMFX

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds SAMFX. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Virtus Seix Total Return Bond Fund Class I pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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22/11/2024	9,30	9,30	9,30	9,30	0,11%
21/11/2024	9,29	9,29	9,29	9,29	-0,11%
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14/11/2024	9,30	9,30	9,30	9,30	0,00%
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12/11/2024	9,30	9,30	9,30	9,30	-0,64%
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08/11/2024	9,37	9,37	9,37	9,37	0,21%
07/11/2024	9,35	9,35	9,35	9,35	0,65%
06/11/2024	9,29	9,29	9,29	9,29	-0,75%
05/11/2024	9,36	9,36	9,36	9,36	0,11%
04/11/2024	9,35	9,35	9,35	9,35	0,43%
01/11/2024	9,31	9,31	9,31	9,31	-0,43%
31/10/2024	9,35	9,35	9,35	9,35	0,00%
30/10/2024	9,35	9,35	9,35	9,35	-0,11%
29/10/2024	9,36	9,36	9,36	9,36	0,11%
28/10/2024	9,35	9,35	9,35	9,35	-0,21%
25/10/2024	9,37	9,37	9,37	9,37	-0,21%
24/10/2024	9,39	9,39	9,39	9,39	0,21%

Le + haut: 9,39

Le + bas: 9,29

Différence: 0,10

Moyenne: 9,33

Variation %: -0,75

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