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Virtus Seix Total Return Bond Fund Class I (SAMFX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 100,8M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Virtus

Catégorie d'actif: Obligation

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SAMFX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RidgeWorth Seix Total Return Bond I (SAMFX). Les informations sur le portefeuille de RidgeWorth Seix Total Return Bond I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,01	2,48	1,47
Oblig.	98,98	98,98	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	40,43	39,97
Gouvernement	39,49	24,23
Corporate	19,06	30,29
Liquidités	1,02	10,79

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 142

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 4.125%	-	10,16	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,38	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5,30	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4,53	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4,02	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,95	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,15	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,28	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	1,22	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,15	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Virtus

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3,67B	5,41	2,27	2,60
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	595,66M	5,20	1,94	2,35
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	588,3M	5,31	1,39	3,23
Virtus Low Duration Income I	358,05M	5,46	2,33	2,35
RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt	224,41M	4,74	2,92	1,62

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Gaz naturel	3,287	-0,217	-6,50%

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