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Robeco Financial Institutions Bonds 0f € (0P000169V9)

Luxembourg

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,31B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Robeco Luxembourg SA

ISIN: LU1246241423

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Robeco Financial Institutions Bonds 0FH € (0P000169V9). Les informations sur le portefeuille de Robeco Financial Institutions Bonds 0FH € incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	88,330	94,560	6,230
Convertibles	13,420	13,420	0,000
Autre	2,220	3,130	0,910

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	30,620	11,399
Cours/Valeur comptable	4,842	1,625
Cours/Ventes	3,552	1,381
Cours/Flux de trésorerie	22,474	11,260
Rendement de dividende	0,316	2,612
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,787	11,308

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	79,581	85,395
Produit dérivé	0,241	25,894
Gouvernement	9,435	8,902
Liquidités	-4,205	8,711

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 319

Nombre de positions vendeuses: 135

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12,35	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	5,27	99,84	+0,01%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,83	-	-
Barclays PLC 4.973%	XS2831195644	2,19	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	1,97	-	-
Swap/04/10/2029/P:Gbp 3.87520 /R:Gbp/Sonia/1D	-	1,97	-	-
Sampo PLC 3.375%	XS1995716211	1,92	-	-
Bankinter SA 5%	ES0213679OQ1	1,55	-	-
Danske Bank A/S 4.625%	XS2764457664	1,50	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5.5%	DK0030507694	1,45	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Robeco Institutional Asset Management BV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Robeco High Yield Bonds 0DH	6,21B	3,75	0,17	2,35
R High Yield Bonds 0IH	6,21B	4,41	0,81	2,97
Robeco High Yield Bonds 0FH	6,21B	4,32	0,72	2,88
R High Yield Bonds CH	6,21B	4,33	0,73	3,37
Robeco High Yield Bonds BH	6,21B	3,74	0,17	2,86

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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Argent	31,314	+0,299	+0,97%
Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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