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Rongtong Tongyuan Cp Bond Fund A (000394)

Shanghai

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Rating de Morningstar:
Actif total: 113,56M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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000394 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rongtong Tongyuan Short-Term Fincl Bd A (000394). Les informations sur le portefeuille de Rongtong Tongyuan Short-Term Fincl Bd A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	20,650	20,650
Oblig.	13,040	13,040
Autre	66,310	66,310

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,416	16,416
Cours/Valeur comptable	1,574	1,574
Cours/Ventes	0,766	0,766
Cours/Flux de trésorerie	5,589	5,589
Rendement de dividende	2,347	2,347
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,440	6,440

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	20,650	35,023
Corporate	13,043	35,696

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NANCHANG STATE OWNED ASSETS INDUSTRY MANAGEMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MTN 1	-	6,67	-	-
SUZHOU HI-AND-NEW TECH PARK STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT COMPANY 2021 MTN5	-	6,55	-	-
EXPO SHANGHAI GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,55	-	-
XUZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE S-O AM CO.,LTD. 2020 MTN1	-	6,52	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	6,52	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rongtong Easy Pay Money Market A	62,83B	1,46	1,72	2,41
Rongtong Easy Pay Money Market B	62,83B	1,68	1,97	2,66
Rongtong Huicaibao MMKt A	10,22B	1,55	1,79	2,30
Rongtong Huicaibao MMKt B	10,22B	1,76	2,01	2,47
RT Bond C	1,9B	3,37	4,04	3,99

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