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Royal London Sterling Credit Fund Z Inc (0P0000HRA0)

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24/12 - Fermé. Devise en GBP
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 2,41B
Type:  Fonds
Marché:  Royaume-Uni
Emetteur:  Royal London Asset Management Ltd
ISIN:  GB00B4W1ZT22 
Catégorie d'actif:  Obligation
Royal London Sterling Credit Fund Z Inc 1,20 -0,00 -0,33%

0P0000HRA0 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Royal London Sterling Credit Fund Z Inc (0P0000HRA0). Les informations sur le portefeuille de Royal London Sterling Credit Fund Z Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Actions 2,59 2,59 0,00
Oblig. 97,88 97,93 0,05
Convertibles 2,30 2,30 0,00
Privilégiées 2,51 2,51 0,00
Autre 0,03 0,03 0,00

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 7,62 11,42
Cours/Valeur comptable 0,69 1,60
Cours/Ventes 1,27 1,21
Cours/Flux de trésorerie 8,44 8,50
Rendement de dividende 3,59 3,79
Croissance des bénéfices sur 5 ans 15,82 11,08

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 86,01 48,90
Industrielles 4,34 16,18
Conso / Cycliques 4,15 14,87
Services de Communication 1,19 5,70
Technologie 1,19 8,15
Consommation Défensive 1,08 5,69
Immobilier 0,73 3,29
Matériaux de base 0,44 2,37
Services publics 0,34 1,65
Energie 0,28 2,59
Santé 0,25 3,58

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 365

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Icf Long Gilt Fut Mar25 - 6,41 - -
Legal & General Group PLC 5.5% XS1079028566 1,82 - -
Aviva PLC 6.875% XS0364880186 1,27 - -
Barclays Bank PLC ADR - 1,12 - -
M&G PLC 5.7% XS1003373047 1,06 - -
Standard Chartered PLC GDR USG84228AT58 1,03 - -
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844% XS0179407910 0,99 - -
Electricite de France SA 6% FR0011710284 0,96 - -
Generali S.p.A. 6.269% XS0257010206 0,94 - -
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75 XS0214398199 0,94 - -

Principaux Fonds Obligataires par Royal London Unit Trust Managers Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  London Sterling Credit Fund M Acc 2,41B 5,54 -1,18 3,28
  London Sterling Credit Fund M Inc 2,41B 5,58 -1,19 3,47
  Royal London Sterling Extra Yield Z 1,65B 8,41 4,19 5,89
  Royal London Sterling Extra Yield B 1,65B 9,36 3,91 5,18
  Royal London Sterling Extra Yield Y 1,65B 10,24 4,88 6,17
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