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Rubicon Inversiones, Sicav S.a. (0P0000IVCM)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,98M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0174348039

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds RUBICON INVERSIONES, SICAV S.A. (0P0000IVCM). Les informations sur le portefeuille de RUBICON INVERSIONES, SICAV S.A. incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,060	1,060
Actions	80,220	80,220
Oblig.	18,720	18,720

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,363	15,231
Cours/Valeur comptable	2,476	2,116
Cours/Ventes	1,298	1,573
Cours/Flux de trésorerie	7,755	8,863
Rendement de dividende	2,804	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,167	12,318

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	20,970	12,760
Industrielles	15,810	12,457
Santé	14,760	11,131
Consommation Défensive	12,030	6,795
Technologie	9,640	17,866
Services de Communication	9,410	7,951
Energie	8,970	5,339
Services Financiers	4,450	16,656
Matériaux de base	3,920	6,306
Services publics	0,030	3,859
Immobilier	0,020	2,742

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Eli Lilly	US5324571083	4,17	789,12	+0,87%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,99	754,0	-3,89%
ASML Holding	NL0010273215	3,89	687.70	+0.64%
Meta Platforms	US30303M1027	3,79	620,35	-1,66%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,77	213,06	-0,73%
Alphabet A	US02079K3059	3,69	189.82	-1.11%
Inditex	ES0148396007	3,66	50,200	+1,07%
Indra	ES0118594417	3,62	17,220	+0,70%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	3,57	62,050	-1,82%
Amazon.com	US0231351067	3,52	227,46	-0,66%

Principaux Fonds d’Actions par Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,56B	27,34	15,00	12,23
Gunton De Invesriones	156,86M	9,64	3,82	4,50
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	84,34M	8,66	3,41	4,01
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	76,28M	9,48	3,26	1,90
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,74M	8,68	1,81	2,56

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