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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund A Usd (0P0000X3LY)

Irlande

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 230,18M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5V47

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000X3LY

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23/12/2024	18,159	18,159	18,159	18,159	-0,04%
20/12/2024	18,166	18,166	18,166	18,166	0,07%
19/12/2024	18,154	18,154	18,154	18,154	-0,12%
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17/12/2024	18,197	18,197	18,197	18,197	0,01%
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13/12/2024	18,189	18,189	18,189	18,189	-0,11%
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11/12/2024	18,226	18,226	18,226	18,226	-0,01%
10/12/2024	18,229	18,229	18,229	18,229	0,01%
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06/12/2024	18,224	18,224	18,224	18,224	0,05%
05/12/2024	18,214	18,214	18,214	18,214	-0,04%
04/12/2024	18,221	18,221	18,221	18,221	0,07%
03/12/2024	18,208	18,208	18,208	18,208	0,00%
02/12/2024	18,208	18,208	18,208	18,208	0,05%
29/11/2024	18,199	18,199	18,199	18,199	0,10%
28/11/2024	18,181	18,181	18,181	18,181	0,05%
27/11/2024	18,173	18,173	18,173	18,173	0,11%
26/11/2024	18,153	18,153	18,153	18,153	-0,02%
25/11/2024	18,157	18,157	18,157	18,157	0,20%

Le + haut: 18,229

Le + bas: 18,153

Différence: 0,075

Moyenne: 18,193

Variation %: 0,212

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