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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund A Usd (0P0000X3LY)

Irlande

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09/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 228,64M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5V47

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000X3LY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD (0P0000X3LY). Les informations sur le portefeuille de Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,680	12,840	0,160
Oblig.	87,320	87,320	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	59,512	68,141
Gouvernement	29,201	14,454
Liquidités	9,469	14,408
Titrisé	1,818	5,263

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 164

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4%	-	11,96	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,56	99,060	-0,21%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5,50	97,370	-0,20%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2,02	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2,02	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	1,93	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	1,86	-	-
Nationwide Building Society 5.875%	XS2048709427	1,74	-	-
Lloyds Banking Group PLC 5.125%	XS2080995405	1,74	-	-
American Honda Finance Corporation 5.83011%	-	1,73	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Rubrics Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	228,64M	3,30	-0,74	2,15
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	161,3M	1,53	-0,24	1,81
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,46M	-3,24	0,17	2,52
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,46M	-3,97	-0,58	1,75

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France 40 Futures	7.474,3	+17,8	+0,24%
US 500	5.820,3	-6,2	-0,11%
S&P 500 VIX Futures	19,23	+0,22	+1,16%
DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
S&P 500	5.827,00	-91,30	-1,54%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%

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USD/CAD	1,4417	-0,0011	-0,08%
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Gasoil Londres	709,00	+0,38	+0,05%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
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