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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International O Eur Capitalisation (0P0000TLZZ)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 3,85B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN:  LU0638558717 
Catégorie d'actif:  Action
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O 1,451 -0,002 -0,14%

0P0000TLZZ Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O (0P0000TLZZ). Les informations sur le portefeuille de Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 9,300 10,220 0,920
Actions 32,550 32,550 0,000
Oblig. 50,900 187,190 136,290
Convertibles 0,060 0,060 0,000
Autre 7,200 7,200 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 10,995 16,302
Cours/Valeur comptable 1,480 2,489
Cours/Ventes 1,089 1,849
Cours/Flux de trésorerie 6,480 10,170
Rendement de dividende 3,541 2,438
Croissance des bénéfices sur 5 ans 8,515 12,410

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base 23,730 6,878
Services Financiers 16,310 15,304
Conso / Cycliques 13,800 12,446
Consommation Défensive 13,460 7,664
Energie 9,330 3,369
Santé 7,030 12,603
Industrielles 5,600 12,036
Services de Communication 5,110 7,466
Technologie 3,350 20,522
Immobilier 1,690 2,950
Services publics 0,570 3,053

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 123

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
United States Treasury Notes 5.38396% - 5,56 - -
United States Treasury Notes 5.26158% - 5,16 - -
United States Treasury Notes 5.28658% - 5,16 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 4,72 - -
United States Treasury Notes 5.30658% - 4,68 - -
United States Treasury Notes 5.31858% - 4,40 - -
  iShares MSCI China A UCITS USD IE00BQT3WG13 3,43 4,66 +1,37%
  CF Ruffer Gold Fund I Acc GB00B03VWY73 3,23 3,56 -2,94%
United States Treasury Notes 0.125% - 2,88 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% GB00BK5CVX03 2,82 - -

Principaux Fonds d’Actions par Ruffer LLP

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU2252564898 3,85B 0,19 -1,53 -
  R Total Return Intl C EUR Capitalis 3,85B 0,45 -1,24 2,76
  R Total Return Intl C EUR Distribut 3,85B 0,46 -1,24 2,76
  Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii 3,85B 0,64 -1,05 2,96
  LU1330191385 731,1M -2,54 9,49 -
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