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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International O Eur Capitalisation (0P0000TLZZ)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,55B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558717

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000TLZZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O (0P0000TLZZ). Les informations sur le portefeuille de Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,480	13,880	0,400
Actions	23,850	23,850	0,000
Oblig.	52,230	131,330	79,100
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Autre	10,410	10,410	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,855	16,182
Cours/Valeur comptable	1,281	2,335
Cours/Ventes	0,993	1,677
Cours/Flux de trésorerie	4,527	9,547
Rendement de dividende	3,197	2,494
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,760	11,181

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	21,750	7,094
Services Financiers	15,760	15,089
Conso / Cycliques	12,090	12,246
Energie	10,760	4,665
Consommation Défensive	10,510	8,019
Santé	10,370	12,442
Industrielles	7,690	12,221
Technologie	5,680	19,345
Services de Communication	4,680	7,143
Services publics	0,540	3,514
Immobilier	0,180	2,562

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 121

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 5.45693%	-	7,88	-	-
United States Treasury Notes 5.50193%	-	6,99	-	-
United States Treasury Notes 5.50093%	-	5,36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4,82	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,52	-	-
WisdomTree Brent Crude Oil	JE00B78CGV99	3,67	52,75	+0,84%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	2,80	4,36	+1,16%
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024361N51	2,74	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,73	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024391N89	2,71	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Ruffer LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4,55B	-0,96	-1,15	3,41
R Total Return Intl C EUR Distribut	4,55B	-0,95	-1,15	3,41
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	4,55B	-0,89	-0,96	3,60
LU2252564898	5,22B	-1,05	-1,44	-
LU1330191385	964,56M	5,17	12,41	-

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