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Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039)

Madrid

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7.357,11 -2,87 -0,04%

03/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 137M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174305039

Catégorie d'actif: Obligation

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174305039 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039). Les informations sur le portefeuille de Rural Ahorro Plus Estandar Fi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,76	7,54	0,78
Oblig.	92,45	92,45	0,00
Autre	0,79	0,79	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,90	13,94
Cours/Valeur comptable	0,35	2,15
Cours/Ventes	1,35	1,75
Cours/Flux de trésorerie	-	9,01
Rendement de dividende	1,43	3,17
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,80	9,61

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	66,35	22,54
Corporate	23,21	47,69
Liquidités	6,75	20,13
Titrisé	2,89	4,37

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 123

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,01	98,931	+0,01%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,58	100,743	-0,01%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,52	-	-
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	3,28	-	-
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	3,19	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	3,18	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0011192392	3,16	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.01%	ES0378641353	2,81	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,57	99,148	-0,01%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	2,38	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Gescooperativo SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rural Renta Fija 1 FI	295,11M	2,93	0,76	-0,19
Rural Renta Fija 3 FI	357,36M	3,20	-0,57	-0,53
Rural Rendimiento FI	74,49M	3,81	0,46	-0,22
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,08B	2,84	1,30	-0,19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	125,38M	4,08	0,06	-0,20

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