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Rural Emergentes Renta Variable Estándar Fi (174365033)

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30/10 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,75M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174365033

Catégorie d'actif: Action

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174365033 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rural Emergentes Renta Variable FI (174365033). Les informations sur le portefeuille de Rural Emergentes Renta Variable FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,70	2,72	1,02
Actions	98,18	98,32	0,14
Oblig.	0,02	0,02	0,00
Autre	0,12	0,14	0,02

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,10	13,26
Cours/Valeur comptable	1,91	1,91
Cours/Ventes	1,63	1,68
Cours/Flux de trésorerie	8,66	7,52
Rendement de dividende	3,18	3,06
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,91	13,87

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,10	23,70
Services Financiers	23,93	22,56
Conso / Cycliques	14,72	14,92
Services de Communication	8,05	9,97
Industrielles	7,35	6,94
Consommation Défensive	6,83	7,12
Matériaux de base	4,56	4,90
Santé	4,44	4,05
Energie	2,76	4,32
Immobilier	2,11	2,41
Services publics	1,15	2,51

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MS INVF Sustainable Emerging Mkts Eq Z	LU0360480858	3,89	-	-
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	3,80	40,84	+0,49%
Robeco Emerging Stars Equities I	LU1036585435	3,77	157,890	+0,14%
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund G 2	LU0886779783	3,75	11,353	+0,49%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	3,74	15,960	-0,13%
Old Mutual Pacific Equity Fund A USD Acc	IE0005264431	3,73	5,460	+0,58%
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD	LU0195951610	3,70	34,690	+0,43%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI EUR	LU0602539271	3,69	147,127	+0,79%
GS Emerging Markets Equity Portfolio I Acc	LU0234572450	3,67	23,460	+2,09%
Pictet-Emerging Markets Index I USD	LU0188497985	3,66	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gescooperativo SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rural Mixto Internacional 25 FI	615,9M	6,40	2,82	1,66
Gescooperativo Gestion Moderado FI	594,62M	5,58	1,76	-
ES0174215006	404,06M	3,94	0,74	-
Rural Mixto 15 FI	385,12M	3,18	1,11	0,45
Rural Mixto 25 FI	362,29M	3,87	2,05	0,29

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Gaz naturel	2,784	-0,003	-0,11%

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