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Rural Mixto 20 Fi (0P00009PNW)

Madrid

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Données historiques de Rural Mixto 20 FI. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

695,282 +0,080 +0,01%

06/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 177,86M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174266009

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

0P00009PNW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rural Mixto 20 FI (0P00009PNW). Les informations sur le portefeuille de Rural Mixto 20 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,100	7,440	0,340
Actions	18,640	18,640	0,000
Oblig.	74,240	74,240	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,652	15,126
Cours/Valeur comptable	1,394	2,134
Cours/Ventes	0,863	1,435
Cours/Flux de trésorerie	5,385	9,062
Rendement de dividende	4,511	3,000
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,770	10,671

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	17,520	11,384
Services Financiers	16,150	16,733
Industrielles	13,890	14,399
Technologie	13,600	16,617
Matériaux de base	9,240	6,285
Energie	8,190	4,963
Santé	6,850	12,663
Consommation Défensive	4,630	8,088
Services de Communication	3,470	6,224
Services publics	3,330	4,649
Immobilier	3,120	2,721

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 124

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Castile and Leon, Autonomous Community of	ES0001351594	11,28	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4,04	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02303102	4,02	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	3,93	95,720	+0,14%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,52	92,340	+0,17%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,39	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	3,21	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	2,99	101,701	-0,43%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	2,94	100,02	-0,01%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	2,81	98,810	+0,02%

Principaux Fonds d’Actions par Gescooperativo SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Gescooperativo Gestion Moderado FI	609,24M	2,35	1,10	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	566,11M	3,45	2,18	1,67
ES0174088007	473,09M	0,99	-	-
ES0174215006	434,33M	0,87	-0,15	-
Rural Mixto 15 FI	395,07M	0,97	0,35	0,23

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Gaz naturel	2,768	+0,017	+0,62%

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