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Rural Mixto Internacional 15 Fi (0P00009UI6)

Madrid

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874,293 -0,009 -0,00%

20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 402,09M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0156832000

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6). Les informations sur le portefeuille de Rural Mixto Internacional 15 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,420	8,160	2,740
Actions	14,120	14,120	0,000
Oblig.	77,970	77,970	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Autre	2,480	2,480	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,763	16,225
Cours/Valeur comptable	3,218	2,453
Cours/Ventes	2,420	1,779
Cours/Flux de trésorerie	13,894	10,349
Rendement de dividende	1,651	2,589
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,504	11,031

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	34,630	20,688
Services de Communication	15,040	6,825
Santé	14,810	12,459
Conso / Cycliques	11,740	10,944
Services Financiers	9,710	16,419
Energie	4,940	3,683
Consommation Défensive	3,880	7,441
Services publics	2,680	3,528
Matériaux de base	1,750	5,266
Immobilier	0,820	4,144

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 145

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	6,56	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,23	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,56	99,124	+0,04%
Dexia SA 0.625%	XS1936137139	2,55	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,46	97,600	-0,02%
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,43	-	-
Bpifrance SA 0.5%	FR0012682060	2,22	-	-
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0005045270	1,90	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,89	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,88	100,570	+0,08%

Principaux Fonds d’Actions par Gescooperativo SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rural Mixto Internacional 25 FI	643,97M	9,05	3,50	1,81
Gescooperativo Gestion Moderado FI	598,71M	8,39	2,38	-
ES0174215006	399,28M	4,98	1,06	-
Rural Mixto 15 FI	380,82M	3,18	1,36	0,43
Rural Mixto 25 FI	355,92M	3,29	2,42	0,27

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