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Rural Mixto Internacional 15 Fi (0P00009UI6)

Madrid

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30/10 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 379,72M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0156832000

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6). Les informations sur le portefeuille de Rural Mixto Internacional 15 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,270	8,970	0,700
Actions	13,850	13,850	0,000
Oblig.	77,850	77,850	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,689	16,309
Cours/Valeur comptable	2,807	2,389
Cours/Ventes	2,000	1,727
Cours/Flux de trésorerie	11,682	10,101
Rendement de dividende	1,902	2,601
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,832	11,175

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,900	20,675
Santé	14,420	12,714
Services Financiers	14,160	16,534
Services de Communication	13,760	6,918
Conso / Cycliques	12,730	10,718
Consommation Défensive	5,860	7,518
Energie	5,330	3,741
Matériaux de base	2,160	5,406
Services publics	1,560	3,859
Immobilier	1,110	4,117

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 150

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of)	ES0000012H33	4,22	-	-
Madrid (Comunidad de) 4.125%	ES0000101602	3,87	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,92	98,703	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,81	96,950	+0,01%
United States Treasury Notes	-	2,70	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,61	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.75%	ES0378641270	2,49	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2,14	99,93	0,00%
European Union	EU000A3K4EC8	2,14	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,11	99,24	-0,01%

Principaux Fonds d’Actions par Gescooperativo SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rural Mixto Internacional 25 FI	617,05M	6,40	2,82	1,66
Gescooperativo Gestion Moderado FI	594,99M	5,58	1,76	-
ES0174215006	404,02M	3,94	0,74	-
Rural Mixto 15 FI	386,35M	3,18	1,11	0,45
Rural Mixto 25 FI	363,61M	3,87	2,05	0,29

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