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Rural Mixto Internacional 25 Fi (174406035)

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 694,9M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174406035

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rural Mixto Internacional 25 FI (174406035). Les informations sur le portefeuille de Rural Mixto Internacional 25 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,50	8,16	2,66
Actions	25,05	25,05	0,00
Oblig.	67,09	67,09	0,00
Convertibles	0,02	0,02	0,00
Autre	2,33	2,33	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,44	16,33
Cours/Valeur comptable	3,21	2,48
Cours/Ventes	2,45	1,80
Cours/Flux de trésorerie	13,62	10,48
Rendement de dividende	1,65	2,56
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,04	10,51

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	33,48	21,13
Services de Communication	14,97	7,14
Santé	13,28	12,03
Conso / Cycliques	12,21	11,20
Services Financiers	11,35	16,80
Energie	5,34	3,61
Consommation Défensive	3,71	7,27
Matériaux de base	2,86	5,02
Services publics	1,15	3,43
Industrielles	1,00	11,61
Immobilier	0,65	4,01

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 157

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3,18	100,480	+0,04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,55	99,267	0,00%
NVIDIA	US67066G1040	2,38	138,85	+2,63%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,34	-	-
Bpifrance SA 0.5%	FR0012682060	2,09	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,03	99,75	+0,01%
Alphabet C	US02079K1079	1,99	186,87	-0,54%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,96	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005474330	1,95	-	-
Espagne 15 A	ES00000123C7	1,90	3,394	+0,59%

Principaux Fonds d’Actions par Gescooperativo SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Gescooperativo Gestion Moderado FI	604,37M	1,53	3,15	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	442,98M	0,68	2,99	0,92
Rural Mixto 15 FI	382,92M	1,09	1,76	0,49
ES0174215006	394,65M	0,79	1,55	-
Rural Mixto 25 FI	359,74M	1,86	2,87	0,41

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GBP/USD	1,2595	+0,0005	+0,04%
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Gaz naturel	3,603	-0,122	-3,28%

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