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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund B (0P0000124J)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 82,38M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0002414344

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P0000124J). Les informations sur le portefeuille de Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,880	2,960	0,080
Oblig.	91,740	91,790	0,050
Convertibles	0,390	0,390	0,000
Autre	4,980	4,980	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,233	13,142
Cours/Valeur comptable	1,278	2,369
Cours/Ventes	0,411	1,578
Cours/Flux de trésorerie	4,145	7,958
Rendement de dividende	6,849	3,767
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,340	11,051

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	57,810	56,514
Gouvernement	33,935	31,379
Liquidités	2,861	18,461
Produit dérivé	0,019	18,865

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11,22	87,700	+0,87%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9,76	100,170	0,00%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8,26	102,560	-0,30%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	4,98	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,46	101,510	+0,10%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,21	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2,31	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,92	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,76	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Russell Investments Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Russell Investments Global Bond FEH	1,27B	1,71	-3,46	0,12
Russell Investments Global Bond Fun	1,27B	4,48	-2,69	1,77
Russell Investments Global Bond FuC	1,27B	4,12	-3,02	1,48
Russell Investments Global High YiA	483,49M	5,76	0,41	2,78
Russell Investments Euro Fixed Inco	82,38M	3,52	-2,97	0,32

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US 500	5.977,0	+2,9	+0,05%
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EUR/CHF	0,9359	+0,0010	+0,11%
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