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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

Irlande

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 83,03M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00008FK9). Les informations sur le portefeuille de Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	76,410	76,440	0,030
Convertibles	0,400	0,400	0,000
Autre	9,760	9,760	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,373	12,998
Cours/Valeur comptable	0,750	2,438
Cours/Ventes	0,441	1,544
Cours/Flux de trésorerie	6,220	7,975
Rendement de dividende	6,346	4,366
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	11,255

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	42,896	55,663
Gouvernement	33,513	33,885
Liquidités	13,454	20,365
Produit dérivé	-0,021	19,558

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9,91	100,050	-0,02%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9,76	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	7,34	100,350	-0,17%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,79	99,060	-0,21%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	5,08	87,060	0,00%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,52	100,460	-0,14%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,30	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,52	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,99	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,81	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Russell Investments Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Russell Investments Global Bond FuC	1,24B	4,12	-3,02	1,48
Russell Investments Global Bond FEH	1,24B	0,27	-3,79	-0,04
Russell Investments Global High YiA	479,63M	5,44	-0,03	3,03
Russell Investments Euro Fixed IncB	83,03M	3,73	-2,76	0,54

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