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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global Bond Fund Eh-a Accumulation (0P0000WE28)

Irlande

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25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,48B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B7XQ9518

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000WE28 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000WE28). Les informations sur le portefeuille de Russell Investment Company plc - Russell Investmen incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,680	14,520	1,840
Actions	0,010	0,020	0,010
Oblig.	87,110	87,570	0,460
Convertibles	0,070	0,070	0,000
Autre	0,130	0,130	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,887	21,917
Cours/Valeur comptable	1,931	1,471
Cours/Ventes	0,353	1,291
Cours/Flux de trésorerie	4,286	11,752
Rendement de dividende	2,869	4,721
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	12,459

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	93,795

Allocation Géographique

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 927

Nombre de positions vendeuses: 56

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3,06	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,89	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,76	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1,68	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,54	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,51	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,36	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,03	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,96	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Russell Investments Ireland Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Russell Investments Global Bond FuC	1,48B	-0,58	-2,84	1,96
Russell Investments Global Bond Fun	1,48B	-0,50	-2,52	2,22
Russell Investments Global High YiA	407,46M	0,84	-0,13	2,33
Russell Investments Euro Fixed Inco	80,46M	-0,22	-4,11	0,59
Russell Investments Euro Fixed IncB	80,46M	-1,69	-4,26	0,74

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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Tesla	168,29	-1,89	-1,11%
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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
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