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Openworld Plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I Stg£ (0P0000Q25A)

Irlande

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23/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 227,17M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B3T1L784

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed (0P0000Q25A). Les informations sur le portefeuille de OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,670	2,670
Actions	97,180	97,180
Oblig.	0,160	0,160

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,660	18,843
Cours/Valeur comptable	2,222	2,143
Cours/Ventes	2,356	2,123
Cours/Flux de trésorerie	8,275	8,399
Rendement de dividende	3,897	3,686
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,970	9,298

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	41,910	42,695
Industrielles	36,570	26,853
Energie	16,180	14,164
Immobilier	5,230	11,401
Services de Communication	0,100	5,292

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 139

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NextEra Energy	US65339F1012	6,21	72,91	+0,58%
Transurban	AU000000TCL6	4,35	13,730	-0,58%
Aena	ES0105046009	3,92	199,00	+0,35%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,47	210,49	+0,53%
Getlink	FR0010533075	2,86	15,41	+0,39%
National Grid	GB00BDR05C01	2,58	944,20	+0,49%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,54	13,140	+0,46%
Enbridge	CA29250N1050	2,43	41,87	+0,17%
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	2,23	-	-
Grupo Aeroportuario del Pacifico B	MX01GA000004	2,22	364,15	-0,83%

Principaux Fonds d’Actions par Russell Investments Ireland Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	OpenWorld plc Russell Invest GBP		227,17M	15,92	10,06	7,73

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