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Rydex Basic Materials Fund Class A (0P0000386H)

Fonds US

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,81M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Rydex Funds

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rydex Basic Materials Fund Class A (0P0000386H). Les informations sur le portefeuille de Rydex Basic Materials Fund Class A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,960	1,960	0,000
Actions	99,470	99,470	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,971	15,304
Cours/Valeur comptable	1,804	1,932
Cours/Ventes	1,361	1,323
Cours/Flux de trésorerie	7,837	8,016
Rendement de dividende	2,567	2,932
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,677	11,835

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	84,520	47,360
Conso / Cycliques	12,560	6,214
Industrielles	1,760	12,480
Santé	1,160	2,681

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 91

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Linde PLC	IE000S9YS762	4,55	436,600	+1,35%
Sherwin-Williams	US8243481061	2,81	388,30	+1,30%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,70	43,72	-0,09%
Air Products	US0091581068	2,54	331,83	+0,90%
Ecolab	US2788651006	2,30	245,30	+0,77%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,26	43,38	+0,14%
Nucor	US6703461052	2,16	151,92	+1,29%
Vale ADR	US91912E1055	2,13	10.02	+0.60%
Dow	US2605571031	2,05	45,46	+1,45%
Corteva	US22052L1044	1,91	61,23	+0,77%

Principaux Fonds d’Actions par Rydex Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,71B	17,82	7,40	16,60
Rydex S&P 500 H	211,32M	1,53	9,16	10,72
Rydex Variable NASDAQ 100	125,16M	1,78	8,75	16,31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	126,39M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	79,06M	-1,30	-4,17	5,74

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
S&P 500 VIX Futures	16,07	-0,71	-4,23%
DAX	19.322,59	+176,42	+0,92%
S&P 500	5.969,34	+20,63	+0,35%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

Aurora Cannabis	6,050	+0,030	+0,50%
Meta Platforms	559,14	-3,95	-0,70%
Amazon.com	197,12	-1,26	-0,64%
Apple	229,87	+1,35	+0,59%
Tesla	352,56	+12,92	+3,80%
Société Générale	25,95	-0,69	-2,59%
TotalEnergies SE	57,09	-0,09	-0,16%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
EUR/TRY	35,9868	-0,2487	-0,69%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%

Pétrole brut WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Pétrole Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Or	2.718,20	+43,30	+1,62%
Gasoil Londres	697,75	+1,63	+0,23%
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Argent	31,405	+0,462	+1,49%
Gaz naturel	3,122	-0,217	-6,50%

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