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Rydex High Yield Strategy Fund Class A (0P00008AAM)

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08/01 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,87M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Rydex Funds

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00008AAM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rydex High Yield Strategy Fund Class A (0P00008AAM). Les informations sur le portefeuille de Rydex High Yield Strategy Fund Class A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	80,410	80,590	0,180
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	11,440	11,560	0,120
Autre	8,140	8,300	0,160

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,623	12,472
Cours/Valeur comptable	1,621	1,937
Cours/Ventes	0,716	1,436
Cours/Flux de trésorerie	2,161	7,120
Rendement de dividende	3,417	3,794
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,133	12,823

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	74,936	5,686
Gouvernement	12,710	3,614
Titrisé	2,463	4,999
Corporate	1,616	85,554
Produit dérivé	0,007	5,402

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 24

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal Home Loan Banks 4.68%	-	10,34	-	-
Federal Home Loan Banks 4.84%	-	6,48	-	-
United States Treasury Notes 4.733%	-	6,48	-	-
Federal Home Loan Banks 4.96%	-	4,86	-	-
Federal Home Loan Banks 4.88%	-	4,86	-	-
Federal Home Loan Banks 4.69%	-	4,83	-	-
Federal Farm Credit Banks 5.5%	-	3,24	-	-
United States Treasury Bills 4.7%	-	3,23	-	-
Guggenheim Strategy III	-	3,22	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.15%	-	2,59	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Rydex Funds

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Rydex High Yield Strategy H		30,32M	5,67	2,03	3,44
	Rydex Variable Strengthening Dollar		4,32M	21,01	12,30	4,68

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France 40 Futures	7.496,9	+38,4	+0,51%
US 500	5.903,6	-13,7	-0,23%
S&P 500 VIX Futures	17,95	+0,23	+1,30%
DAX	20.319,37	-10,57	-0,05%
S&P 500	5.918,30	+9,30	+0,16%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%

Aurora Cannabis	6,275	-0,115	-1,80%
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TotalEnergies SE	55,30	+0,14	+0,25%

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EUR/CHF	0,9398	+0,0006	+0,06%
GBP/USD	1,2300	-0,0063	-0,51%
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Pétrole brut WTI	74,02	+0,70	+0,95%
Pétrole Brent	77,00	+0,84	+1,10%
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Gasoil Londres	707,88	+9,13	+1,31%
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Gaz naturel	3,792	+0,141	+3,86%

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