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Rydex Nasdaq-100® Fund Class A (0P000037OH)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 112,89M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Rydex Funds

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rydex NASDAQ-100 Fund Class A (0P000037OH). Les informations sur le portefeuille de Rydex NASDAQ-100 Fund Class A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,930	1,930	0,000
Actions	96,280	96,300	0,020
Oblig.	0,920	0,920	0,000
Autre	0,870	1,280	0,410

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,425	27,759
Cours/Valeur comptable	6,511	7,248
Cours/Ventes	4,948	4,718
Cours/Flux de trésorerie	17,756	19,112
Rendement de dividende	0,886	0,693
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,215	16,026

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	51,190	40,617
Services de Communication	16,420	11,976
Conso / Cycliques	12,990	13,692
Consommation Défensive	5,920	3,480
Santé	5,890	11,374
Industrielles	3,400	7,086
Matériaux de base	1,450	1,720
Services publics	1,400	1,183
Energie	0,600	1,449
Services Financiers	0,540	9,318
Immobilier	0,200	1,482

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 112

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	8,50	242,21	-1,14%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	140,14	-6,22%
Microsoft	US5949181045	7,47	422,37	-1,28%
Broadcom	US11135F1012	5,03	228,64	-3,29%
Meta Platforms	US30303M1027	4,88	617,89	-1,95%
Amazon.com	US0231351067	4,84	222,11	-2,42%
Tesla	US88160R1014	2,99	394,36	-4,06%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	195,49	-0,70%
Costco	US22160K1051	2,48	921,37	-0,15%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	196,71	-0,63%

Principaux Fonds d’Actions par Rydex Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,82B	23,96	8,59	16,68
Rydex S&P 500 H	210,51M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	132,6M	23,55	7,99	16,16
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	139,44M	41,98	6,72	27,50
Rydex Electronics Investor	86,63M	16,45	7,04	20,28

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