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Rydex Nasdaq-100® Fund Class A (0P000037OH)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 109,21M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Rydex Funds

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rydex NASDAQ-100 Fund Class A (0P000037OH). Les informations sur le portefeuille de Rydex NASDAQ-100 Fund Class A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,250	4,250	0,000
Actions	95,340	95,340	0,000
Oblig.	0,380	0,380	0,000
Autre	0,030	0,800	0,770

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,956	27,774
Cours/Valeur comptable	6,140	6,985
Cours/Ventes	4,189	4,461
Cours/Flux de trésorerie	17,445	18,812
Rendement de dividende	0,875	0,719
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,641	15,779

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	49,870	39,886
Services de Communication	15,100	11,578
Conso / Cycliques	14,090	13,614
Santé	6,850	12,274
Consommation Défensive	6,660	3,625
Industrielles	4,940	7,087
Services publics	1,190	1,186
Services Financiers	0,530	9,245
Energie	0,490	1,588
Immobilier	0,280	1,561

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 117

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	8,78	229,87	+0,59%
Microsoft	US5949181045	8,20	417,00	+1,00%
Amazon.com	US0231351067	4,61	197,12	-0,64%
Broadcom	US11135F1012	3,95	164,23	+0,18%
Meta Platforms	US30303M1027	3,67	559,14	-0,70%
NVIDIA	US67066G1040	3,59	141,95	-3,22%
Tesla	US88160R1014	3,51	352,56	+3,80%
Alphabet A	US02079K3059	2,43	164,76	-1,71%
Alphabet C	US02079K1079	2,37	166,57	-1,58%
Costco	US22160K1051	2,21	964,01	+0,87%

Principaux Fonds d’Actions par Rydex Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,71B	17,82	7,40	16,60
Rydex S&P 500 H	211,32M	1,53	9,16	10,72
Rydex Variable NASDAQ 100	125,16M	1,78	8,75	16,31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	126,39M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	79,06M	-1,30	-4,17	5,74

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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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Pétrole Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Gasoil Londres	697,75	+1,63	+0,23%
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Argent	31,405	+0,462	+1,49%
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