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S-bayrent Deka (0P00000EL7)

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10/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,75M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008480773

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P00000EL7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds S-BayRent Deka (0P00000EL7). Les informations sur le portefeuille de S-BayRent Deka incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,080	5,130	0,050
Oblig.	94,820	94,970	0,150
Convertibles	0,100	0,100	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	61,488	45,947
Corporate	27,486	33,085
Titrisé	5,772	8,770
Liquidités	5,131	11,641
Produit dérivé	0,123	13,352

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Finland .5 15-Sep-2028	FI4000348727	5,88	90,930	0,00%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	5,77	92,200	-0,11%
Deka-MultiFactor Global Corporates	LU1685588219	4,37	-	-
Laender-Gemeinschaftsanleihe No. 55	DE000A2NBGG9	4,13	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	3,55	93,51	-0,01%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	3,37	89,660	-0,03%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	2,90	89,01	-0,15%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2,83	84,460	0,00%
France 30A	FR0010773192	2,82	3,482	-0,14%
Deka-MultiFactor Global Corporates HY	LU1685587591	2,66	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Deka Investment GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Deka-VarioInvest TF	681,27M	-4,24	-1,48	-0,43
DekaTresor	830,56M	-0,64	-0,08	0,77
Deka-Multimanager Renten	429,59M	-7,05	-0,52	2,18
Multirent-INVEST	312,1M	-10,80	-3,02	-0,23
RenditDeka CF	407,49M	-2,17	-4,19	1,02

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