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Sabadell Interés Euro Premier Fi (0P00016ZBH)

Madrid

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 960,11M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403040

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sabadell Interos Euro Premier FI (0P00016ZBH). Les informations sur le portefeuille de Sabadell Interos Euro Premier FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,870	5,030	0,160
Oblig.	94,180	94,200	0,020
Convertibles	0,110	0,110	0,000
Privilégiées	0,830	0,830	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,082	16,997
Cours/Valeur comptable	2,261	2,253
Cours/Ventes	1,204	1,788
Cours/Flux de trésorerie	8,033	9,741
Rendement de dividende	3,261	2,751
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,739	11,148

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	52,093	48,574
Gouvernement	37,367	35,039
Titrisé	5,553	6,871
Liquidités	4,866	16,434

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 206

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	4,34	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,03	96,85	+0,02%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,59	101,610	+1,09%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,56	98,38	+0,08%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,54	97,86	-0,01%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,53	97,060	+0,01%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,52	96,87	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,49	95,340	+0,12%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1,35	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	1,21	96,920	-0,04%

Principaux Fonds Obligataires par Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,49B	3,41	1,98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,49B	3,41	1,98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,49B	3,12	1,68	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,49B	3,12	1,68	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,49B	3,36	1,91	-

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