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Sabadell Interés Euro Pyme Fi (0P00016ZBI)

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 858,72M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403057

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sabadell Interos Euro Pyme FI (0P00016ZBI). Les informations sur le portefeuille de Sabadell Interos Euro Pyme FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,330	8,390	0,060
Oblig.	90,470	90,480	0,010
Convertibles	0,120	0,120	0,000
Privilégiées	1,060	1,060	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,082	16,910
Cours/Valeur comptable	2,261	2,208
Cours/Ventes	1,204	1,567
Cours/Flux de trésorerie	8,033	9,684
Rendement de dividende	3,261	2,749
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,739	11,074

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	51,392	48,386
Gouvernement	35,432	34,838
Liquidités	7,359	17,900
Titrisé	5,681	7,043

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 206

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,79	97,10	+0,09%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,75	100,480	+0,04%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,64	95,810	-0,06%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	1,60	93,380	-0,11%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,60	93,360	-0,04%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1,49	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,42	102,520	-0,09%
Kutxabank SA	ES0343307031	1,30	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	1,19	102,340	-0,07%
Cedulas TDA 6 3.875%	ES0317046003	1,18	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,88B	0,32	2,30	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,88B	0,29	2,00	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,88B	0,29	2,00	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,88B	0,32	2,25	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3,88B	0,28	1,87	-

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