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Sabadell Rendimiento Pyme Fi (0P0001774K)

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,44B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173829062

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sabadell Rendimiento Pyme FI (0P0001774K). Les informations sur le portefeuille de Sabadell Rendimiento Pyme FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,750	26,900	0,150
Oblig.	72,390	72,430	0,040
Convertibles	0,850	0,850	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,275	13,939
Cours/Valeur comptable	2,298	2,146
Cours/Ventes	1,211	1,750
Cours/Flux de trésorerie	8,337	9,013
Rendement de dividende	3,205	3,172
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,732	9,609

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	69,783	47,511
Liquidités	25,803	19,940
Titrisé	2,253	4,401
Gouvernement	1,309	22,745

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 338

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	8,88	-	-
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	0,91	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2620201421	0,90	-	-
McDonald's Corporation 2.375%	XS0857662448	0,89	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2076079594	0,88	-	-
Morgan Stanley 1.342%	XS1706111793	0,86	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 1.375%	XS1790990474	0,85	-	-
ENEIL 1.966 27-Jan-2025	XS1176079843	0,84	99,99	+0,00%
Morgan Stanley	XS2446386356	0,82	-	-
Eni SpA 1%	XS1684269332	0,81	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,44B	3,36	1,80	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,44B	3,63	2,04	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3,44B	3,08	1,55	0,37
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,44B	3,68	2,10	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,44B	3,68	2,10	-

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