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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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13/12 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 249,02M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Catégorie d'actif: Action

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0P000151OR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR). Les informations sur le portefeuille de SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	23,550	29,870	6,320
Oblig.	81,290	81,290	0,000
Autre	4,300	4,380	0,080

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,099	11,049
Cours/Valeur comptable	1,280	1,358
Cours/Ventes	0,773	0,965
Cours/Flux de trésorerie	4,608	4,984
Rendement de dividende	5,396	5,319
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,323	16,331

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	32,710	0,589
Services publics	18,860	42,711
Energie	12,670	15,489
Matériaux de base	11,300	-23,125
Immobilier	10,510	11,809
Services de Communication	6,240	-2,347
Conso / Cycliques	5,310	42,604
Consommation Défensive	3,600	-10,574
Santé	2,660	6,549
Services Financiers	-3,870	15,167

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	24,09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	18,11	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18,10	15.747,410	+0,04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	13,83	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7,16	15.763,230	+50,13%
Itausa	BRITSAACNPR7	4,69	9,04	+0,11%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	3,85	90,50	-0,01%
SABESP	BRSBSPACNOR5	1,70	90,59	+1,79%
JBS ON NM	BRJBSSACNOR8	1,46	40,47	+2,48%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	1,35	41,32	+0,41%

Principaux Fonds d’Actions par Safra Asset Management Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	929,39M	36,28	4,91	22,57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	438,01M	35,05	3,81	21,29
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	130,51M	-2,06	3,67	9,29
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	135,2M	6,85	12,18	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE	114,97M	-3,76	1,55	7,06

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