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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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249,177 -0,140 -0,06%

20/06 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 251,75M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P000151OR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR). Les informations sur le portefeuille de SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	16,860	20,780	3,920
Oblig.	88,340	88,340	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,454	9,813
Cours/Valeur comptable	1,445	1,405
Cours/Ventes	0,573	1,236
Cours/Flux de trésorerie	5,001	5,063
Rendement de dividende	3,367	5,854
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,252	15,680

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	20,490	43,202
Matériaux de base	12,670	-18,169
Industrielles	12,500	-6,663
Santé	10,680	6,504
Immobilier	9,710	11,057
Consommation Défensive	9,620	-7,279
Services Financiers	6,410	27,236
Energie	6,280	7,846
Conso / Cycliques	5,910	36,401
Services de Communication	5,730	-2,329

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	22,92	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	18,68	14.896,402	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	15,34	14.980,605	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	14,91	14.920,530	+0,04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	11,71	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4,48	14.896,357	+0,00%
CPFL ENERGIAON NM	BRCPFEACNOR0	2,62	32,52	+0,03%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	1,81	60,94	-0,75%
Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos	BRONCOACNOR6	1,73	5,83	+2,82%
BRF-Brasil Foods SA	BRBRFSACNOR8	1,68	20,67	+1,77%

Principaux Fonds d’Actions par Safra Asset Management Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	766,67M	17,40	3,05	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	200,59M	13,39	11,24	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	365,28M	16,14	1,99	-
MANAGER IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVES	130,5M	8,06	10,59	10,33
SAFRA ARQUIMEDES FUNDO DE INVESTIME	156,8M	19,55	-1,91	8,57

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EUR/CHF	0,9562	+0,0022	+0,23%
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USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%

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