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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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12/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 252,62M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Catégorie d'actif: Action

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0P000151OR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR). Les informations sur le portefeuille de SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	16,860	20,780	3,920
Oblig.	88,340	88,340	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,454	9,610
Cours/Valeur comptable	1,445	1,385
Cours/Ventes	0,573	1,144
Cours/Flux de trésorerie	5,001	4,757
Rendement de dividende	3,367	5,661
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,252	16,719

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	20,490	40,692
Matériaux de base	12,670	-24,729
Industrielles	12,500	3,414
Santé	10,680	5,430
Immobilier	9,710	9,955
Consommation Défensive	9,620	-6,968
Services Financiers	6,410	20,541
Energie	6,280	11,026
Conso / Cycliques	5,910	39,443
Services de Communication	5,730	0,468

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	22,92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	18,68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	15,34	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	14,91	15.608,410	+0,04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	11,71	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4,48	15.623,280	+48,80%
CPFL ENERGIAON NM	BRCPFEACNOR0	2,62	32,36	-0,22%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	1,81	56,84	-0,56%
Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos	BRONCOACNOR6	1,73	3,95	-12,03%
BRF-Brasil Foods SA	BRBRFSACNOR8	1,68	24,95	+0,04%

Principaux Fonds d’Actions par Safra Asset Management Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	833,06M	17,40	3,05	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	141,03M	13,39	11,24	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	388,9M	16,14	1,99	-
MANAGER IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVES	81,62M	8,06	10,59	10,33
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	149,49M	22,82	-0,85	10,50

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US 500	5.880,2	-69,0	-1,16%
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