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Safra Renda Fixa Fundo De Investimento Financeiro (0P0000U2Y6)

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25/04 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 508,95M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSRF3CTF002

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000U2Y6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U2Y6). Les informations sur le portefeuille de SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,100	4,350	0,250
Actions	0,080	0,080	0,000
Oblig.	90,370	90,370	0,000
Autre	5,450	5,450	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	78,067	46,680
Corporate	12,304	27,979
Liquidités	4,099	14,211

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	22,10	14.762,225	+40,58%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	17,42	14.758,505	+0,04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	13,03	14.762,343	+40,60%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	10,83	4.317,208	+0,57%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7,62	14.750,020	+0,04%
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	5,45	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4,63	14.745,570	+0,04%
NCF PARTIC SA 1.6% 23/12/23	BRNCFPDBS037	4,24	-	-
BCO Itau Sa 0.733%	BRBITALFN1D0	1,68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	1,66	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Safra Asset Management Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	975,64M	12,50	8,99	9,23
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME	644,57M	12,57	7,92	10,44
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO	593,49M	11,43	6,85	9,36
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN	508,99M	12,90	9,34	9,54
SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM	532,47M	12,03	7,41	9,93

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France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,535	-0,118	-0,43%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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