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Safra Small Cap Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Em Acoes (0P0000U2YE)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 38,66M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSMLCCTF008

S/N: 05.857.973/0001-65

Catégorie d'actif: Action

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0P0000U2YE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SAFRA SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE (0P0000U2YE). Les informations sur le portefeuille de SAFRA SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,720	3,420	1,700
Actions	97,990	97,990	0,000
Oblig.	0,290	0,290	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,838	10,567
Cours/Valeur comptable	1,222	1,490
Cours/Ventes	0,429	0,770
Cours/Flux de trésorerie	3,304	5,438
Rendement de dividende	5,544	5,324
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,422	18,043

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	29,680	22,387
Conso / Cycliques	17,400	17,308
Immobilier	13,470	10,398
Consommation Défensive	9,340	9,521
Matériaux de base	8,280	14,360
Services Financiers	5,050	12,054
Services publics	4,560	15,760
Santé	4,430	6,055
Energie	3,720	6,995
Technologie	2,970	5,204
Services de Communication	1,090	3,279

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 4

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Safra Small Cap Master FIA	-	99,84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	0,07	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	0,00	3.997,480	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Safra Asset Management Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	833,94M	36,28	4,91	22,57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	391,03M	35,05	3,81	21,29
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	251,86M	7,89	11,08	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	147,52M	-2,06	3,67	9,29
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	139,47M	6,85	12,18	-

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France 40 Futures	7.281,2	+7,7	+0,11%
US 500	5.993,6	+24,3	+0,41%
S&P 500 VIX Futures	15,73	-0,34	-2,09%
DAX	19.448,05	+142,26	+0,74%
S&P 500	5.993,2	+23,8	+0,40%
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EUR/CHF	0,9313	-0,0032	-0,34%
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