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Safra Small Cap Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000XA59)

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27/06 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 131,93M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSMC5CTF005

S/N: 16.617.472/0001-28

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000XA59 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SAFRA SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇ (0P0000XA59). Les informations sur le portefeuille de SAFRA SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇ incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,330	2,050	1,720
Actions	94,680	94,680	0,000
Oblig.	4,990	4,990	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,164	10,658
Cours/Valeur comptable	1,196	1,531
Cours/Ventes	0,418	0,775
Cours/Flux de trésorerie	3,404	5,669
Rendement de dividende	5,753	5,022
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,906	18,625

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	28,470	22,030
Conso / Cycliques	17,880	18,613
Consommation Défensive	9,170	9,514
Immobilier	8,990	8,263
Matériaux de base	7,560	12,820
Santé	7,400	6,465
Services publics	6,770	15,426
Services Financiers	5,850	11,765
Energie	5,480	7,556
Services de Communication	1,330	3,388
Technologie	1,100	5,414

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Embraer SA	BREMBRACNOR4	6,04	35,91	-6,04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	4,99	4.317,208	+0,57%
ECORODOVIAS ON NM	BRECORACNOR8	4,70	6,58	-4,64%
Moura Dubeux On	BRMDNEACNOR9	4,12	11,17	-2,02%
MRV ON NM	BRMRVEACNOR2	3,86	6,70	-3,74%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	3,74	96,74	-1,08%
Petroreconcavo	BRRECVACNOR3	3,53	18,58	-0,69%
Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos	BRONCOACNOR6	3,19	6,35	+1,60%
Metalurgica Gerdau SA	BRGOAUACNPR8	2,94	10,67	+0,38%
GPS Participacoes e Empreendimentos	BRGGPSACNOR9	2,89	17,34	-2,03%

Principaux Fonds d’Actions par Safra Asset Management Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	766,94M	17,40	3,05	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	196,09M	13,39	11,24	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	371,5M	16,14	1,99	-
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	251,27M	13,12	8,60	-
MANAGER IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVES	128,67M	8,06	10,59	10,33

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USD/JPY	160,80	-0,03	-0,02%

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