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Saison Global Balance Fund (0P00009Z0J)

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01/05 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 472B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Saison Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0004GZ7

Catégorie d'actif: Action

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0P00009Z0J Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Saison Vanguard Global Balance Fund (0P00009Z0J). Les informations sur le portefeuille de Saison Vanguard Global Balance Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,580	0,580
Actions	50,000	50,000
Oblig.	49,390	49,390
Autre	0,030	0,030

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,944	15,915
Cours/Valeur comptable	2,453	1,633
Cours/Ventes	1,687	1,715
Cours/Flux de trésorerie	10,418	8,988
Rendement de dividende	2,352	3,014
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,716	10,225

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,460	15,885
Services Financiers	14,940	11,407
Santé	11,840	9,716
Conso / Cycliques	11,150	11,503
Industrielles	10,290	15,501
Services de Communication	7,710	6,073
Consommation Défensive	6,870	6,482
Energie	4,380	2,676
Matériaux de base	4,060	4,922
Services publics	2,670	2,436
Immobilier	2,640	19,265

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 9

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard 500 Index Admiral	-	32,57	-	-
Vanguard US Govt Bd Idx Inv EUR Acc	IE0007470952	27,05	-	-
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Instituti	IE0007472990	18,92	205,775	+0,01%
Vanguard European Stock Instl	-	8,21	-	-
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Inv	-	5,33	-	-
Vanguard Japan Gov Bd Idx Inv JPY	-	3,41	-	-
Vanguard Japan Stock Index Fund	-	2,85	-	-
Vanguard Pac ex-Japan Stk Idx USD Acc	IE0007218849	1,40	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Saison Asset Management Co Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Saison Asset Builder Expert Fund		332,93B	12,75	14,16	12,66

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S&P 500 VIX Futures	15,33	-0,38	-2,41%
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S&P 500	5.018,39	-17,30	-0,34%
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