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Denker Global Financial Fund Class A Acc (0P00005ZVE)

Irlande

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02/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 80,85M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Sanlam Asset Mgmt (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B0S5SM41

Catégorie d'actif: Action

Général
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0P00005ZVE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sanlam Global Financial A Acc (0P00005ZVE). Les informations sur le portefeuille de Sanlam Global Financial A Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,330	1,330	0,000
Actions	98,670	98,670	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,470	11,154
Cours/Valeur comptable	1,061	1,486
Cours/Ventes	1,912	1,775
Cours/Flux de trésorerie	-	9,811
Rendement de dividende	4,628	3,060
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,449	11,002

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	93,212

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
U.S. Bancorp	US9029733048	5,62	41,41	+1,07%
JPMorgan	US46625H1005	4,77	190,53	-0,59%
Swedbank	SE0000242455	4,68	212,10	+1,39%
Legal & General	GB0005603997	3,82	240.90	+2.16%
Lancashire	BMG5361W1047	3,73	596,00	-1,33%
TBC Bank Group	GB00BYT18307	3,61	2.995,00	-8,55%
Chubb	CH0044328745	3,51	248,51	-0,70%
Erste Bank	AT0000652011	3,50	44,670	-0,89%
Shriram Finance	INE721A01013	3,31	2.583,20	+0,04%
Essent Group Ltd	BMG3198U1027	3,30	54,54	+0,48%

Principaux Fonds d’Actions par Sanlam Asset Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Satrix World Equity Tracker Fund A	637,23M	8,51	8,01	8,82
Satrix World Equity Tracker Fund E	637,23M	8,64	8,56	9,38
Satrix World Equity Tracker Fund IU	637,23M	5,34	8,42	8,80
Satrix World Equity Tracker Fund C	637,23M	5,24	7,84	8,24
Sanlam World Equity E	85,58M	5,56	4,57	6,43

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,61	-4,04%
DAX	17.993,69	+97,19	+0,54%
S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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EUR/CHF	0,9741	-0,0026	-0,27%
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Gasoil Londres	743,00	-0,75	-0,10%
Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
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