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Santalucía Renta Fija C Fi (0P00018BM6)

Madrid

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20,192 -0,020 -0,12%

07/01 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,48M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138020

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018BM6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Santalucoa Renta Fija D FI (0P00018BM6). Les informations sur le portefeuille de Santalucoa Renta Fija D FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,350	3,620	0,270
Oblig.	91,620	91,620	0,000
Convertibles	5,030	5,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	17,328
Cours/Valeur comptable	-	1,959
Cours/Ventes	-	2,285
Cours/Flux de trésorerie	-	120,339
Rendement de dividende	-	4,026
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,750

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	41,549	45,441
Corporate	41,014	34,444
Titrisé	9,052	8,881
Liquidités	3,356	12,083
Produit dérivé	-0,005	13,875

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 80

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,08	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,30	15,44	0,00%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,69	104,880	-0,12%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,03	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,80	99,714	-0,02%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,57	91,920	-0,11%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,91	96,930	-0,12%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,44	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,96	102,020	+0,26%

Principaux Fonds Obligataires par Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Aviva Corto Plazo A FI	208,45M	3,92	2,16	0,88
Aviva Corto Plazo B FI	208,45M	3,71	1,93	0,58
Santalucoa Corto Plazo D FI	208,45M	3,88	2,11	-
Aviva Renta Fija A FI	203,16M	4,81	1,00	1,21
Aviva Renta Fija B FI	13,89M	4,18	0,34	0,55

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