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Santalucía Retorno Absoluto B Fi (0P00018BM8)

Madrid

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9,017 -0,020 -0,19%

18/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 884,41K

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112187028

Catégorie d'actif: Autre

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0P00018BM8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Santalucoa Retorno Absoluto B FI (0P00018BM8). Les informations sur le portefeuille de Santalucoa Retorno Absoluto B FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	46,050	64,400	18,350
Actions	11,040	40,760	29,720
Oblig.	25,070	32,170	7,100
Convertibles	0,840	0,840	0,000
Privilégiées	0,110	0,110	0,000
Autre	16,880	19,520	2,640

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,548	15,809
Cours/Valeur comptable	2,379	2,338
Cours/Ventes	1,971	1,994
Cours/Flux de trésorerie	12,738	9,076
Rendement de dividende	2,302	2,755
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,817	11,036

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	17,910	23,039
Industrielles	14,470	19,694
Conso / Cycliques	12,210	6,286
Immobilier	12,070	3,807
Services Financiers	11,620	31,069
Santé	10,330	6,324
Consommation Défensive	8,990	-0,434
Matériaux de base	5,050	-0,861
Services de Communication	3,960	7,975
Services publics	2,290	2,781
Energie	1,100	3,680

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	6,45	15,488	-0,00%
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	5,72	177,210	-0,17%
Schroder GAIA Helix E Acc EUR Hgd	LU1809996710	5,70	-	-
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	5,70	134,850	+0,05%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	5,69	-	-
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	5,66	1,448	+0,30%
Santalucia Quality Acciones A FI	ES0108612021	5,65	14,790	-0,49%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E	IE00B7WC3B40	5,64	14,320	-0,28%
Candriam Index Arbitrage I	FR0012502268	5,63	-	-
ANIMA Star High Potential Europe I	IE0032464921	5,61	-	-

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