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Santander Eurocrédito A Fi (0P00015YU9)

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 213,31M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176938001

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P00015YU9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Santander Eurocrodito FI (0P00015YU9). Les informations sur le portefeuille de Santander Eurocrodito FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,910	22,240	13,330
Oblig.	90,570	90,570	0,000
Convertibles	0,530	0,530	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	48,285	76,001
Gouvernement	46,799	10,514
Liquidités	4,100	11,931
Titrisé	0,289	5,331

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 208

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	20,20	101,52	-0,02%
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	10,49	-	-
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	5,80	99,218	+0,04%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E030	3,20	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	2,88	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02403084	1,60	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9%	XS0203712939	0,82	-	-
Bank of America Corp. 4.945%	XS2345784057	0,82	-	-
A2A S.p.A. 1.25%	XS1581375182	0,81	-	-
Mercedes-Benz Group AG 1.875%	DE000A11QSB8	0,81	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Santander Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0112793015	3,04B	1,02	0,86	-
SPB RF Corto Plazo A FI	3,04B	0,85	0,50	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,04B	0,98	0,81	0,63
Santander Rendimiento C FI	2,3B	0,86	0,68	0,06
Santander Rendimiento S FI	2,3B	0,97	1,13	0,51

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