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Santander Inverplus Rf Pp (0P00000XJ7)

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03/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,82M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000XJ7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Santander Inverplus RF PP (0P00000XJ7). Les informations sur le portefeuille de Santander Inverplus RF PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,200	15,130	3,930
Oblig.	84,810	87,380	2,570
Convertibles	0,720	0,720	0,000
Autre	3,270	3,270	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,268	11,106
Cours/Valeur comptable	0,432	2,230
Cours/Ventes	0,559	1,038
Cours/Flux de trésorerie	-	7,091
Rendement de dividende	2,966	3,433
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,139	11,484

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	52,938	46,359
Gouvernement	31,780	41,143
Liquidités	10,512	17,061
Titrisé	2,309	4,964
Produit dérivé	-1,537	5,954

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 99

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6,79	152,07	+0,09%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	5,41	145,38	+0,34%
Robeco Euro Credit Bonds IH €	LU0210246277	4,11	156,700	-0,09%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	3,95	122,65	+0,24%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR	LU0225310266	3,70	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	3,35	100,86	-0,06%
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	3,23	106,20	+0,03%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,89	-	-
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EUR	LU1004011935	2,75	-	-
Santander Covered Bond I	LU2063682251	2,29	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Santander Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Santander Monetario PP	765,42M	-0,34	-0,37	0,16
Santander Renta Fija PP	461,2M	-1,24	-3,31	-0,45
Santander Monetario EPSV	76,2M	-0,34	-0,41	0,06
Santander Renta Fija EPSV	33,91M	-1,17	-3,40	-0,65
Santander Monetario 2 EPSV	10,11M	-0,31	-0,29	-

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