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Santander Deuda Corto Plazo I Fi (112744034)

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09/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 223,86M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112744034

Catégorie d'actif: Obligation

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112744034 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Santander Tesorero I FI (112744034). Les informations sur le portefeuille de Santander Tesorero I FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	35,59	35,59	0,00
Oblig.	64,41	64,41	0,00

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	42,46	21,04
Liquidités	35,59	22,02
Titrisé	21,95	4,61

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy (Republic Of) 0.808% 0.808%	IT0005137614	9,83	-	-
Caixa Economica Montepio Geral 0.875% 0.875%	PTCMGTOM0029	9,43	-	-
Italy (Republic Of) 0.003% 0.003%	IT0005104473	8,90	-	-
Corporacion de Reservas Estrategicas de Productos	ES0224261042	8,09	100,000	0,00%
Portugal (Republic Of) 1.6% 1.6%	PTOTVKOE0002	8,07	-	-
Adif Alta Velocidad MNDEFA 1.875 22-Sep-2022	ES0200002014	6,12	100,002	+0,04%
Spain (Kingdom of) 0% 0%	ES0L02304142	4,45	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1% 1%	IT0005140030	4,04	-	-
Ayt Cedulas Cajas Global - FTA 3.75% 3.75%	ES0312298021	3,78	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641312	3,13	101,670	-0,01%

Principaux Fonds Obligataires par Santander Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SPB RF Corto Plazo I FI	3,03B	1,25	0,88	0,64
SPB RF Corto Plazo A FI	3,03B	1,06	0,55	-
ES0112793015	3,03B	1,31	0,94	-
Santander Rendimiento A FI	2,3B	0,98	0,32	-0,38
Santander Rendimiento B FI	2,3B	1,07	0,58	-0,13

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