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Sarasin-fairinvest-universal-fonds I+ (0P00008FNB)

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22/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 117,65M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0LBSY5

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00008FNB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I+ (0P00008FNB). Les informations sur le portefeuille de Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I+ incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,410	1,480	0,070
Actions	31,500	31,500	0,000
Oblig.	67,100	67,100	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,546	15,126
Cours/Valeur comptable	3,101	2,134
Cours/Ventes	1,439	1,435
Cours/Flux de trésorerie	12,653	9,062
Rendement de dividende	3,222	3,000
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,526	10,671

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	21,560	14,399
Santé	16,970	12,663
Services Financiers	15,460	16,733
Consommation Défensive	15,430	8,088
Technologie	9,250	16,617
Matériaux de base	6,110	6,285
Services de Communication	5,470	6,224
Conso / Cycliques	5,430	11,384
Energie	4,320	4,963

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 92

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,96	88,82	-0,46%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	4,29	82,88	-0,22%
Portugal (Republic Of)	PTOTELOE0028	3,39	-	-
OBB-Infrastruktur AG	XS0782697071	2,92	-	-
European Stability Mechanism	EU000A1U9928	2,77	-	-
SNCF Reseau	XS1186684137	2,59	-	-
Eurofima	XS2055744689	2,49	-	-
Niedersachsen (Land)	DE000A3H2W42	2,30	-	-
Land Berlin	DE000A2NB9T6	2,28	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,22	876,40	+2,61%

Principaux Fonds d’Actions par Bank J. Safra Sarasin AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,56B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,56B	3,66	3,47	6,32
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,56B	3,85	3,91	6,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	814,19M	2,84	-0,13	11,65
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	814,19M	2,55	-0,96	10,84

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