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Sbi Banking & Financial Services Direct Growth (0P00015HLN)

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14/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 66,22B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1507

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Banking & Financial Services Direct Growth (0P00015HLN). Les informations sur le portefeuille de SBI Banking & Financial Services Direct Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,600	19,220	1,620
Actions	82,330	82,330	0,000
Oblig.	0,070	0,070	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,609	12,032
Cours/Valeur comptable	1,864	1,787
Cours/Ventes	3,341	2,941
Cours/Flux de trésorerie	-	6.695,960
Rendement de dividende	1,406	1,174
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,594	15,326

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	98,169

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	20,97	1.260,10	+0,90%
HDFC Bank	INE040A01034	13,43	1.694,85	-0,17%
Kotak Mahindra	INE237A01028	9,85	1.952,40	-1,03%
State Bank	INE062A01020	4,51	722,15	-0,76%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	4,41	2.254,90	-2,71%
Nippon India	INE298J01013	3,11	517,20	-6,15%
Aavas Financiers	INE216P01012	2,33	1.685,05	-0,75%
Punjab Bank	INE160A01022	2,20	92,25	-2,53%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,18	223,60	-0,70%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2,02	1.505,60	-0,43%

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711,43B	-0,53	10,96	11,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711,43B	-0,47	11,73	11,95
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711,43B	-0,47	11,73	12,02
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711,43B	-0,53	10,96	11,08
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	496,83B	-1,43	12,74	11,93

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France 40 Futures	8.203,8	+2,8	+0,03%
US 500	6.122,4	+7,8	+0,13%
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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/CHF	0,9447	+0,0026	+0,28%
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Argent	32,805	-0,050	-0,15%
Gaz naturel	3,617	-0,108	-2,90%

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