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Sbi Contra Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJU)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 404,86B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QY2

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000XVJU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Contra Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVJU). Les informations sur le portefeuille de SBI Contra Fund Direct Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	18,010	18,010
Actions	81,220	81,220
Oblig.	0,770	0,770

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,679	21,229
Cours/Valeur comptable	2,391	2,860
Cours/Ventes	1,840	2,345
Cours/Flux de trésorerie	15,037	20,309
Rendement de dividende	1,606	1,472
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,298	16,957

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,760	27,939
Matériaux de base	11,830	7,677
Technologie	11,210	11,621
Santé	8,700	9,766
Conso / Cycliques	8,680	10,780
Industrielles	8,590	9,706
Energie	8,260	5,227
Services publics	6,480	5,679
Consommation Défensive	6,060	5,949
Services de Communication	4,770	4,546
Immobilier	0,650	1,111

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 100

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	5,45	1,778.05	+1.86%
Reliance Ind	INE002A01018	3,12	1.297,00	+2,50%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,30	1.748,45	+0,06%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,19	1.773,40	+0,68%
State Bank	INE062A01020	2,08	847.95	+3.91%
GAIL Ltd	INE129A01019	2,03	198,92	+3,28%
ITC	INE154A01025	2,02	476,90	+0,47%
Whirlpool of India	INE716A01013	1,99	1.800,00	+1,97%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	1,94	144.92	+1.50%
Dabur India	INE016A01026	1,74	523,80	+2,11%

Autres Fonds Principaux par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Premier Liquid Inst Growth	658,89B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658,89B	6,07	6,14	5,08
SBI Premier Liquid Regular Growth	658,89B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	658,89B	2,51	4,90	4,72
SBI Premier Liquid Direct Growth	658,89B	6,17	6,25	6,38

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