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Sbi Contra Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJU)

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24/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 419,07B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01QY2

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Contra Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVJU). Les informations sur le portefeuille de SBI Contra Fund Direct Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,350	18,380	0,030
Actions	80,730	80,730	0,000
Oblig.	0,920	0,920	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,375	21,618
Cours/Valeur comptable	2,300	2,871
Cours/Ventes	1,785	2,387
Cours/Flux de trésorerie	13,276	18,698
Rendement de dividende	1,629	1,487
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,306	16,038

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,870	28,346
Technologie	11,220	12,427
Matériaux de base	10,550	7,179
Energie	9,530	5,499
Santé	8,680	9,391
Industrielles	8,410	9,844
Conso / Cycliques	8,240	10,647
Services publics	6,470	4,951
Consommation Défensive	5,850	5,784
Services de Communication	5,540	4,810
Immobilier	0,640	1,119

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 95

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	5,45	1.798,10	-0,16%
Reliance Ind	INE002A01018	3,80	1.222,75	+0,04%
GAIL Ltd	INE129A01019	2,47	198,06	+2,11%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,36	1.704,90	-0,44%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,16	1.749,05	+0,21%
State Bank	INE062A01020	2,05	812,05	-1,11%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	1,95	238,95	-0,79%
ITC	INE154A01025	1,91	478,45	+0,89%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	1,83	140,38	-0,94%
Whirlpool of India	INE716A01013	1,78	1.893,10	+2,26%

Autres Fonds Principaux par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	686,19B	6,66	6,22	5,04
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	686,19B	3,15	5,09	4,80
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	686,19B	6,76	6,34	5,20
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	686,19B	6,66	6,22	5,16
SBI Premier Liquid Inst Growth	686,19B	6,66	6,22	6,27

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