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Sbi Dynamic Bond Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJA)

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27/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 33,05B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RB8

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XVJA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Dynamic Bond Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVJA). Les informations sur le portefeuille de SBI Dynamic Bond Fund Direct Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	10,370	10,370
Oblig.	89,390	89,390
Autre	0,250	0,250

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	82,744	72,795
Liquidités	10,367	10,631
Corporate	6,643	20,775

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	22,66	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	20,86	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	13,48	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	8,99	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	7,87	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07034	4,97	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08019	4,60	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08035	3,07	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08429	1,22	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08NC5	0,76	-	-

Principaux Fonds Obligataires par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	284,37B	6,10	5,97	5,32
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	284,37B	6,56	6,52	7,18
SBI Saving Regular Dividend Payout	284,37B	6,10	5,96	5,68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	284,37B	6,10	5,97	6,54
SBI Saving Reg Daily DRIP	284,37B	6,10	5,97	5,32

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France 40 Futures	7.190,3	+30,1	+0,42%
US 500	6.015,8	+17,1	+0,28%
S&P 500 VIX Futures	15,07	-0,10	-0,65%
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GBP/USD	1,2679	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8321	-0,0012	-0,14%
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USD/JPY	151,54	+0,44	+0,29%

Pétrole brut WTI	68,68	-0,04	-0,06%
Pétrole Brent	72,33	+0,03	+0,04%
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Gaz naturel	3,260	+0,056	+1,75%

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