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Sbi Equity Savings Direct Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165WM)

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26/11 - Fermé. Devise en INR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 56,16B
Type:  Fonds
Marché:  Inde
Emetteur:  SBI Funds Management Private Limited
ISIN:  INF200KA1DI7 
Catégorie d'actif:  Autre
SBI Equity Saving Direct Quarterly Dividend Payout 24,074 +0,040 +0,17%

0P000165WM Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Equity Saving Direct Quarterly Dividend Payout (0P000165WM). Les informations sur le portefeuille de SBI Equity Saving Direct Quarterly Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 41,540 42,000 0,460
Actions 35,210 70,910 35,700
Oblig. 23,250 23,250 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 15,566 15,501
Cours/Valeur comptable 2,017 2,404
Cours/Ventes 2,428 2,045
Cours/Flux de trésorerie 12,943 15,236
Rendement de dividende 1,413 1,819
Croissance des bénéfices sur 5 ans 18,301 14,378

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 36,480 30,836
Conso / Cycliques 17,660 12,405
Industrielles 15,350 9,548
Matériaux de base 10,250 10,654
Energie 5,270 9,714
Santé 3,990 4,306
Immobilier 3,970 1,930
Technologie 2,760 6,336
Services de Communication 2,390 3,865
Services publics 1,350 5,285
Consommation Défensive 0,520 5,582

Allocation Géographique

  • Europe Développée
  • Asie
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 149

Nombre de positions vendeuses: 85

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  HDFC Bank INE040A01034 9,54 1,812.30 +1.50%
  Kotak Mahindra INE237A01028 3,06 1.783,20 -0,02%
  India INGOVT 7.38 20-Jun-2027 IN0020220037 2,89 101,445 -0,04%
  ICICI Bank INE090A01021 2,61 1,300.70 -0.33%
  State Bank INE062A01020 2,37 834,10 -0,63%
  Cube Highways Trust Unt INE0NR623014 2,00 100,00 0,00%
  Reliance Ind INE002A01018 1,92 1.293,20 -0,19%
  National Highways Infra Trust Unt INE0H7R23014 1,90 131,00 0,00%
7.18% Govt Stock 2033 IN0020230085 1,82 - -
7.1% Govt Stock 2034 IN0020240019 1,81 - -

Autres Fonds Principaux par SBI Funds Management Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  SBI Premier Liquid Dir Weekly Div 658,89B 6,17 6,25 5,19
  SBI Premier Liquid Reg Weekly Div 658,89B 6,07 6,14 5,16
  SBI Premier Liquid Inst Growth 658,89B 6,07 6,14 6,29
  SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP 658,89B 6,07 6,14 5,08
  SBI Premier Liquid Regular Growth 658,89B 6,07 6,14 6,29
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