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Sbi Life - Equity Elite Fund (0P0000NRFH)

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13/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 132,9M
Type:  Fonds
Marché:  Inde
Emetteur:  SBI Life Insurance Co Ltd
Catégorie d'actif:  Action
SBI Life - Equity Elite Fund 80,667 +0,180 +0,22%

0P0000NRFH Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Life - Equity Elite Fund (0P0000NRFH). Les informations sur le portefeuille de SBI Life - Equity Elite Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 12,750 12,770 0,020
Actions 76,040 76,040 0,000
Oblig. 0,030 0,030 0,000
Autre 11,180 11,180 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 18,972 19,486
Cours/Valeur comptable 3,188 3,565
Cours/Ventes 2,240 2,398
Cours/Flux de trésorerie 8,916 15,328
Rendement de dividende 1,382 1,241
Croissance des bénéfices sur 5 ans 16,695 19,538

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 28,220 26,954
Energie 15,750 6,433
Technologie 15,040 8,972
Matériaux de base 8,360 7,382
Services de Communication 6,900 4,621
Conso / Cycliques 6,310 14,370
Industrielles 6,040 14,250
Consommation Défensive 4,910 6,162
Services publics 4,360 5,056
Santé 4,110 6,737

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Reliance Ind INE002A01018 8,49 2.955,10 +0,84%
Nippon India Etf Bank Bees - 7,43 - -
  HDFC Bank INE040A01034 6,38 1.596,90 +1,02%
  ICICI Bank INE090A01021 5,66 1.105,65 -0,15%
  Infosys INE009A01021 5,03 1.488,90 -0,34%
  Larsen&Toubro INE018A01030 4,09 3.681,10 -0,61%
Kotak Banking Etf - 3,75 - -
  Tata Consult INE467B01029 3,45 3.832,05 -1,19%
ITC Ltd INE379A01010 3,36 - -
  Bharti Airtel INE397D01024 3,32 1.427,40 +0,12%

Principaux Fonds d’Actions par SBI Life Insurance Company Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  SBI Life - Equity Fund 647,94B 7,00 14,38 12,88
  SBI Life - Balanced Fund 247,65B 3,87 9,33 10,36
  SBI Life - Equity Elite Fund II 123,28B 3,69 12,19 12,02
  SBI Life - Equity Optimiser Fund 23,82B 3,64 13,39 11,90
  SBI Life Growth Pension Fund 3,62B 5,68 11,50 12,23
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