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Sbi Equity Hybrid Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJJ)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 748,52B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RW4

Catégorie d'actif: Action

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0P0000XVJJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend (0P0000XVJJ). Les informations sur le portefeuille de SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,540	2,540
Actions	74,960	74,960
Oblig.	21,990	21,990
Convertibles	0,500	0,500

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,203	22,964
Cours/Valeur comptable	2,611	2,951
Cours/Ventes	3,224	2,956
Cours/Flux de trésorerie	26,656	15,761
Rendement de dividende	0,847	1,196
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,240	17,408

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,700	27,787
Matériaux de base	12,650	6,123
Industrielles	12,410	12,406
Conso / Cycliques	8,880	12,200
Services de Communication	8,810	4,289
Energie	7,760	5,427
Santé	6,240	8,894
Consommation Défensive	5,430	6,948
Technologie	5,200	11,089
Immobilier	0,940	2,027

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 83

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Reliance Ind	INE002A01018	5,82	1.267,60	+1,24%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,71	1.550,50	+0,00%
ICICI Bank	INE090A01021	5,61	1.256,95	+0,26%
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	4,96	-	-
State Bank	INE062A01020	4,63	804,25	-0,54%
HDFC Bank	INE040A01034	4,40	1,692.75	+0.68%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	4,18	10.008,55	+3,31%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,77	3.891,20	+1,10%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,64	5.750,10	-0,35%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,40	6.549,15	-0,26%

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	748,52B	13,87	10,55	12,29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	748,52B	14,52	11,32	13,32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	748,52B	13,87	10,55	12,37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	532,76B	15,56	13,95	14,31
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	532,76B	15,56	13,95	14,33

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