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Sbi Equity Hybrid Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WEX)

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16/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 715,85B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01115

Catégorie d'actif: Action

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0P00005WEX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout (0P00005WEX). Les informations sur le portefeuille de SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,990	5,990
Actions	74,660	74,660
Oblig.	18,930	18,930
Convertibles	0,430	0,430

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,035	23,530
Cours/Valeur comptable	3,348	3,311
Cours/Ventes	3,167	2,867
Cours/Flux de trésorerie	18,155	18,800
Rendement de dividende	0,915	1,238
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,370	20,193

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,190	27,936
Industrielles	14,230	12,819
Matériaux de base	11,960	6,614
Services de Communication	8,650	4,873
Conso / Cycliques	8,560	12,210
Technologie	7,790	11,459
Santé	7,170	8,345
Consommation Défensive	5,390	6,152
Energie	4,800	5,029
Immobilier	0,970	2,005
Services publics	0,300	4,817

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 94

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	5,92	1.333,75	-0,92%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,62	1.615,30	-2,84%
Divis Laboratories	INE361B01024	4,26	5,847.40	-0.15%
HDFC Bank	INE040A01034	4,22	1.833,25	-1,71%
Infosys	INE009A01021	3,85	1.976,60	-0,17%
State Bank	INE062A01020	3,82	850,55	-1,21%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3,79	10.557,70	+0,25%
Reliance Ind	INE002A01018	3,57	1.245,30	-1,81%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,46	4.386,80	-0,45%
MRF	INE883A01011	2,94	130.976,60	-1,17%

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715,85B	15,72	12,31	12,96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715,85B	15,72	12,31	13,04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715,85B	15,01	11,54	12,09
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	504,47B	14,56	14,34	12,90
SBI Bluechip Fund Regular Growth	504,47B	14,56	14,34	12,91

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