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Sbi Magnum Children's Benefit Fund Regular Growth (0P00005WF1)

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107,694 -0,460 -0,43%

20/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,24B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01776

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00005WF1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Magnum Children Benefit Regular Growth (0P00005WF1). Les informations sur le portefeuille de SBI Magnum Children Benefit Regular Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	8,560	8,560
Actions	20,760	20,760
Oblig.	70,680	70,680

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	34,922	27,773
Cours/Valeur comptable	4,723	3,590
Cours/Ventes	2,604	2,876
Cours/Flux de trésorerie	29,110	23,920
Rendement de dividende	0,682	1,145
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,184	26,028

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	46,300	18,243
Industrielles	24,130	16,787
Matériaux de base	10,610	10,400
Services de Communication	7,770	6,672
Consommation Défensive	5,920	5,648
Services Financiers	5,270	21,738

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.38% State Government Of Uttar Pradesh 2036	IN3320230292	12,43	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,35	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8,34	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,25	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	4,23	-	-
Rajasthan (Government of ) 7.49%	IN2920230561	4,20	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A08CI7	4,17	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	4,09	-	-
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	INE774D07VC5	4,08	-	-
Gs CG 16/12/2026 - (Strips) Tb	IN001226C074	2,67	-	-

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724,28B	15,72	12,31	12,96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724,28B	15,72	12,31	13,04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724,28B	15,01	11,54	12,09
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724,28B	15,01	11,54	12,00
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	505,02B	14,56	14,34	12,90

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France 40 Futures	7.273,9	-31,4	-0,43%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
S&P 500 VIX Futures	18,26	-3,45	-15,89%
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Gaz naturel	3,748	+0,164	+4,46%

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