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Sbi Magnum Global Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVK1)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 65,5B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SL5

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000XVK1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Magnum Global Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVK1). Les informations sur le portefeuille de SBI Magnum Global Fund Direct Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,400	5,490	0,090
Actions	94,600	94,600	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	36,628	25,107
Cours/Valeur comptable	5,015	3,694
Cours/Ventes	4,767	2,533
Cours/Flux de trésorerie	27,633	19,714
Rendement de dividende	0,688	1,727
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,992	17,045

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	27,000	20,223
Consommation Défensive	21,180	13,849
Santé	14,720	10,504
Industrielles	11,530	19,642
Services de Communication	11,150	5,903
Technologie	6,580	7,132
Matériaux de base	4,270	15,622
Services Financiers	3,570	17,466

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alphabet A	US02079K3059	8,13	164,76	-1,71%
Divis Laboratories	INE361B01024	5,31	5,998.35	+0.36%
Procter & Gamble Hygiene	INE179A01014	5,16	15.870,25	-0,04%
Page Industries	INE761H01022	4,81	44.765,45	+0,71%
CCL Products India Ltd	INE421D01022	4,56	740,55	+4,19%
Abbott India Ltd	INE358A01014	4,42	27.718,50	+2,23%
United Breweries	INE686F01025	4,29	1.859,85	+1,75%
Lonza Group AG	US54338V1017	4,20	58,38	-0,48%
Gokaldas Exports Ltd	INE887G01027	4,11	882,45	-1,57%
Garware Technical Fibres	INE276A01018	4,09	4.600,55	+0,24%

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715,85B	14,52	11,32	13,24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715,85B	14,52	11,32	13,32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715,85B	13,87	10,55	12,37
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715,85B	13,87	10,55	12,29
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	504,47B	14,89	13,14	13,33

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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
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