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Sbi Magnum Midcap Fund (d) (0P00005URX)

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07/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 168,56B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01578

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00005URX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout (0P00005URX). Les informations sur le portefeuille de SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,150	8,370	0,220
Actions	91,850	91,850	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	33,597	24,250
Cours/Valeur comptable	10,189	3,085
Cours/Ventes	4,265	2,773
Cours/Flux de trésorerie	37,671	31,097
Rendement de dividende	0,838	0,966
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,701	37,879

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	30,540	18,893
Services Financiers	18,560	19,085
Industrielles	15,170	18,421
Matériaux de base	9,820	12,373
Santé	9,050	10,675
Immobilier	4,970	4,293
Services publics	4,530	3,488
Consommation Défensive	3,360	2,965
Services de Communication	2,220	3,063
Technologie	1,770	7,814

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CRISIL	INE007A01025	4,20	4.270,00	-0,59%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	4,16	1.365,10	-5,24%
Thermax	INE152A01029	3,76	4.535,00	-2,52%
Sundaram Finance	INE660A01013	3,66	4.516,10	-4,72%
Tube Invest India	INE974X01010	3,10	3.970,00	-1,08%
The Indian Hotels	INE053A01029	3,04	567,00	-0,75%
Schaeffler India	INE513A01022	2,71	3.802,00	-1,25%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,68	803,00	-3,41%
KPR Mill	INE930H01031	2,60	824,00	-1,85%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,58	6.880,00	+0,29%

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	671,96B	4,45	14,27	15,21
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	671,96B	4,45	14,27	15,29
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	671,96B	4,27	13,48	14,33
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	671,96B	4,27	13,48	13,92
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	448,19B	2,68	16,43	16,36

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US 500	5.185,8	-1,9	-0,04%
S&P 500 VIX Futures	14,15	+0,05	+0,37%
DAX	18.438,53	+263,32	+1,45%
S&P 500	5.187,70	+6,96	+0,13%
Dow Jones	38.884,26	+31,99	+0,08%

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EUR/CHF	0,9764	-0,0006	-0,06%
GBP/USD	1,2488	-0,0016	-0,13%
EUR/GBP	0,8601	+0,0003	+0,03%
EUR/TRY	34,6853	-0,0434	-0,13%
USD/CAD	1,3752	+0,0030	+0,22%
USD/JPY	155,15	+0,47	+0,30%

Pétrole brut WTI	78,10	-0,28	-0,36%
Pétrole Brent	82,82	-0,34	-0,41%
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Gasoil Londres	747,75	-2,13	-0,28%
Nickel	19.135,50	-101,50	-0,53%
Argent	27,558	+0,014	+0,05%
Gaz naturel	2,214	-0,007	-0,32%

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