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Sbi Long Term Equity Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P0000XVL3)

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23/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 278,47B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UK3

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000XVL3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout (0P0000XVL3). Les informations sur le portefeuille de SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,820	9,860	0,040
Actions	90,180	90,180	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,760	21,886
Cours/Valeur comptable	2,714	2,987
Cours/Ventes	1,748	2,480
Cours/Flux de trésorerie	13,651	17,903
Rendement de dividende	1,862	1,353
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,089	19,859

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,890	31,047
Technologie	11,170	10,222
Industrielles	11,050	11,718
Conso / Cycliques	9,370	12,598
Energie	9,090	5,484
Matériaux de base	8,690	7,712
Santé	8,060	7,356
Services publics	5,090	4,226
Consommation Défensive	4,710	5,719
Services de Communication	3,630	3,936
Immobilier	1,250	1,338

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	7,57	1.801,00	+1,67%
Reliance Ind	INE002A01018	3,75	1.222,30	+1,41%
ICICI Bank	INE090A01021	3,46	1.296,80	+0,65%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,25	1.586,90	+0,56%
State Bank	INE062A01020	2,81	821,15	+1,13%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	2,70	141,71	+0,73%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,68	2.909,30	+0,10%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,66	1.551,35	+4,88%
ITC	INE154A01025	2,47	474,25	+2,07%
Tata Consult	INE467B01029	2,30	4.158,30	-0,29%

Autres Fonds Principaux par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	686,19B	3,15	5,09	4,80
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	686,19B	6,76	6,34	5,20
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	686,19B	6,66	6,22	5,16
SBI Premier Liquid Inst Growth	686,19B	6,66	6,22	6,27
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	686,19B	6,66	6,22	5,09

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